Consórcio Intermunicipal Grande ABC Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ANEXO 18 EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR TÍTULOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 16.560.098,21 10.667.931,36    INGRESSOS 226.157,37        Receitas Derivadas e Originárias 475.835,47 8.745.289,02        Transferências Correntes Recebidas 9.906.020,44 1.696.484,97        Outros Ingressos Operacionais 6.178.242,30 14.271.893,21 12.127.361,51    DESEMBOLSOS 9.226.435,69        Pessoal e Demais Despesas 7.153.655,34 0,00        Juros e Encargos da Dívida 0,00 1.252.044,60        Transferências Concedidas 1.101.962,99 1.648.881,22        Outros Desembolsos Operacionais 6.016.274,88 -1.459.430,15 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 2.288.205,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00    INGRESSOS 0,00        Alienação de Bens 0,00 0,00        Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00        Outros Ingressos de Investimentos 0,00 23.173,52 120.511,50    DESEMBOLSOS 120.511,50        Aquisição de Ativo Não Circulante 23.173,52 0,00        Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00        Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 -120.511,50 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -23.173,52 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 194.333,50 326.024,79     INGRESSOS 0,00        Operações de Crédito 0,00 0,00        Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 326.024,79        Transferências de Capital Recebidas 194.333,50 0,00 0,00     DESEMBOLSOS 0,00         Amortização / Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00      Outros Desembolsos de Financiamentos 0,00 326.024,79 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 194.333,50 2.459.364,98 -1.253.916,86     GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 6.012.805,35        Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 3.553.440,37 4.758.888,49        Caixa e Equivalentes de Caixa Final 6.012.805,35 Adriana Maria da Costa Ferreira Marcos Kenji Higuti Aroaldo Oliveira da Silva Marcelo de Lima Fernandes Contadora Diretor Administrativo Financeiro Secretário Presidente