NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Consórcio Intermunicipal Grande ABC Exercício 2024 SUMÁRIO - Balanço Orçamentário - Balanço Financeiro - Demonstração das Variações Patrimoniais - Balanço Patrimonial - Demonstração dos Fluxos de Caixa - Conclusão BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Receita atualizada prevista: R$ 13.454.209,13 Receita arrecadada: R$ 9.297.471,18 Despesa atualizada prevista: R$ 18.452.882,49 Despesa empenhada: R$ 10.412.429,41 Despesa liquidada: R$ 10.255.231,86 Despesa paga: R$ 10.057.008,43 Insuficiência de Arrecadação: R$ 4.156.737,95 Economia Orçamentária: R$ 8.040.453,08 Déficit Orçamentário: R$ 1.114.958,23 BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária: R$ 9.297.471,18 Restos a Pagar: R$ 355.420,98 Depósitos Recebidos: R$ 1.696.484,97 Saldo em Espécie do Exercício Anterior: R$ 6.012.805,35 Total de Receitas: R$ 17.362.182,48 Despesa Orçamentária: R$ 10.412.429,41 Despesa Extra Orçamentária: R$ 2.190.864,58 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte: R$ 4.758.888,49 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Variações Patrimoniais Aumentativas: R$ 9.528.209,18 Variações Patrimoniais Diminutivas: R$ 10.647.060,06 Resultado Patrimonial: Déficit de R$ 1.118.850,88 BALANÇO PATRIMONIAL Ativo Total: - Caixa e Equivalente de Caixa: R$ 4.758.888,49 - Créditos a Curto Prazo: R$ 796.832,94 - Estoques: R$ 31.772,49 - Realizável a Longo Prazo: R$ 14.444.757,50 - Imobilizado: R$ 4.370.220,84 - Intangível: R$ 2.483,20 Passivo Total: - Passivo Circulante: R$ 654.325,47 - Patrimônio Líquido: R$ 20.119.446,81 Superávit Financeiro: R$ 4.367.570,89 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: -R$ 1.459.430,15 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: -R$ 120.511,50 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: R$ 326.024,79 Geração Líquida de Caixa: -R$ 1.253.916,86 Caixa Inicial: R$ 6.012.805,35 Caixa Final: R$ 4.758.888,49 CONCLUSÃO - Resultado Orçamentário: Déficit Orçamentário de R$ 1.114.958,23 - Resultado Financeiro: Superávit Financeiro de R$ 4.367.570,89 - Resultado Patrimonial: Déficit Patrimonial de R$ 1.118.850,88 Assinam: Adriana Maria da Costa Ferreira – Contadora CRCSP 261948/O9 Aroaldo Oliveira da Silva – Secretário Executivo Marcelo Lima – Presidente